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白酒股跌过头了!抱团股损失惨重

周一早盘,A股三大股指集体冲高回落。截至收盘,上证综指跌1.01%,报收3466.51点;深证成指跌1.91%,报收14137.32点;创业板指跌2.68%,报收2795.12点。

早间,一方面,机构抱团股再现杀跌成为拖累指数表现的主要因素;另一方面,围绕碳中和及顺周期两大主题,环保、油气设服、化工等板块走强,中国石油、中国石化两大权重股均涨超2%。

抱团股损失惨重

早间盘面上,机构抱团股再现大面积杀跌场景,白酒、军工、光伏、医药等板块领跌大势,上证综指半日下滑1.01%。

白酒板块持续下行,泸州老窖、山西汾酒跌逾7%,古井贡酒跌逾6%,五粮液、洋河股份等跌逾4%。贵州茅台也再度下挫,半日跌幅2.72%,股价再度逼近2000元/股的关口。

白酒股跌过头了!抱团股损失惨重

  同时,受医药、光伏等权重板块的拖累,创业板指的表现更加疲弱,从开盘一度涨逾1%到午盘跌逾2%。前期热门的光伏板块中,阳光电源再度大跌8.76%,股价回到70元/股上方;亿纬锂能则跌逾6%。

爱尔眼科、通策医疗、泰格医药等医药白马股均跌逾5%,自春节后首个交易日至今,短短半个月时间,爱尔眼科等多只医药股股价已接近腰斩。

机构:白酒已跌破合理价位?

对于节后至今抱团股出乎市场预料的调整幅度,已有机构开始发声表示部分公司“跌破合理价位”,而其中又以抱团股中最为耀眼的白酒行业呼声最高。

中金公司发布研报称,经过近期调整,中国白酒高端龙头和次高端多数公司对应今年估值已回落,结合行业增速及未来3-5年的确定性成长趋势,白酒板块已进入价值布局区间,下跌空间有限。

当前白酒高端龙头对应今年市盈率回落至40-42倍(贵州茅台47倍),次高端多数公司市盈率落至30-35倍水平。对应节前股价最高点时,茅台和老窖60倍以上,而五粮液则在55倍以上。根据DCF模型,多数重点公司对应今年合理价格已有20%上行空间。

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